南象資產(chǎn)力求在不同的市場周期中獲取穩(wěn)定的絕對(duì)收益。

        Alpha策略：股票股指套利對(duì)沖交易，即做多現(xiàn)貨股票組合，做空股指期貨，對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)，套取現(xiàn)貨股票組合的超額收益；
        CTA策略：期貨組合對(duì)沖策略，通過模型分析期貨行情波動(dòng)特征，動(dòng)態(tài)配置不同期貨品種、不同策略的頭寸比例，獲取市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)收益；
        無風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)套利策略，包括期現(xiàn)套利、跨期套利、分級(jí)基金套利、個(gè)股期權(quán)套利、期貨和期權(quán)套利等，獲取市場不合理定價(jià)帶來的套利收益。

        我們以經(jīng)濟(jì)，金融，會(huì)計(jì)，及統(tǒng)計(jì)理論和歷史驗(yàn)證為驅(qū)動(dòng)，利用科學(xué)的量化投資技術(shù)給客戶創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)可控后的最大收益。